基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-09-01	1.0223	1.0223
400023	2014-08-29	1.0221	1.0221
400023	2014-08-28	1.0213	1.0213
400023	2014-08-27	1.0209	1.0209
400023	2014-08-26	1.0202	1.0202
400023	2014-08-25	1.0205	1.0205