基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-09-10	1.0301	1.0301
400023	2014-09-09	1.0309	1.0309
400023	2014-09-05	1.0312	1.0312
400023	2014-09-04	1.0301	1.0301
400023	2014-09-03	1.0278	1.0278
400023	2014-09-02	1.0252	1.0252