基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-09-18	1.0288	1.0288
400023	2014-09-17	1.0267	1.0267
400023	2014-09-16	1.0251	1.0251
400023	2014-09-15	1.0286	1.0286
400023	2014-09-12	1.0288	1.0288
400023	2014-09-11	1.0275	1.0275