基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-09-26	1.034	1.034
400023	2014-09-25	1.0331	1.0331
400023	2014-09-24	1.0323	1.0323
400023	2014-09-23	1.0313	1.0313
400023	2014-09-22	1.0299	1.0299
400023	2014-09-19	1.0308	1.0308