基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-07-07	0.9278	1.0978
400023	2022-07-06	0.9211	1.0911
400023	2022-07-05	0.9305	1.1005
400023	2022-07-04	0.9381	1.1081
400023	2022-07-01	0.9344	1.1044
400023	2022-06-30	0.943	1.113