基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-10-13	1.0405	1.0405
400023	2014-10-10	1.0407	1.0407
400023	2014-10-09	1.0393	1.0393
400023	2014-10-08	1.0381	1.0381
400023	2014-09-30	1.0362	1.0362
400023	2014-09-29	1.0342	1.0342