基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-10-21	1.0507	1.0507
400023	2014-10-20	1.0492	1.0492
400023	2014-10-17	1.0454	1.0454
400023	2014-10-16	1.0438	1.0438
400023	2014-10-15	1.0428	1.0428
400023	2014-10-14	1.041	1.041