基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-10-29	1.0585	1.0585
400023	2014-10-28	1.0545	1.0545
400023	2014-10-27	1.0514	1.0514
400023	2014-10-24	1.0516	1.0516
400023	2014-10-23	1.0514	1.0514
400023	2014-10-22	1.0515	1.0515