基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-11-06	1.0719	1.0719
400023	2014-11-05	1.07	1.07
400023	2014-11-04	1.067	1.067
400023	2014-11-03	1.0682	1.0682
400023	2014-10-31	1.0669	1.0669
400023	2014-10-30	1.0635	1.0635