基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-11-14	1.0869	1.0869
400023	2014-11-13	1.0886	1.0886
400023	2014-11-12	1.0876	1.0876
400023	2014-11-11	1.0863	1.0863
400023	2014-11-10	1.0798	1.0798
400023	2014-11-07	1.0735	1.0735