基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-11-24	1.0917	1.0917
400023	2014-11-21	1.0902	1.0902
400023	2014-11-20	1.0893	1.0893
400023	2014-11-19	1.0888	1.0888
400023	2014-11-18	1.0879	1.0879
400023	2014-11-17	1.0871	1.0871