基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-12-02	1.1011	1.1011
400023	2014-12-01	1.0979	1.0979
400023	2014-11-28	1.0986	1.0986
400023	2014-11-27	1.0965	1.0965
400023	2014-11-26	1.0953	1.0953
400023	2014-11-25	1.093	1.093