基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-12-10	1.0776	1.0776
400023	2014-12-09	1.0763	1.0763
400023	2014-12-08	1.0954	1.0954
400023	2014-12-05	1.1016	1.1016
400023	2014-12-04	1.1056	1.1056
400023	2014-12-03	1.1021	1.1021