基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-12-18	1.089	1.089
400023	2014-12-17	1.0877	1.0877
400023	2014-12-16	1.0866	1.0866
400023	2014-12-15	1.0836	1.0836
400023	2014-12-12	1.0805	1.0805
400023	2014-12-11	1.0815	1.0815