基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2014-12-26	1.0935	1.0935
400023	2014-12-25	1.0876	1.0876
400023	2014-12-24	1.0834	1.0834
400023	2014-12-23	1.0827	1.0827
400023	2014-12-22	1.0865	1.0865
400023	2014-12-19	1.0884	1.0884