基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-07-15	0.9009	1.0709
400023	2022-07-14	0.9126	1.0826
400023	2022-07-13	0.8982	1.0682
400023	2022-07-12	0.8933	1.0633
400023	2022-07-11	0.9106	1.0806
400023	2022-07-08	0.929	1.099