基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-01-07	1.1074	1.1074
400023	2015-01-06	1.1048	1.1048
400023	2015-01-05	1.1013	1.1013
400023	2014-12-31	1.0975	1.0975
400023	2014-12-30	1.0946	1.0946
400023	2014-12-29	1.0943	1.0943