基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-01-15	1.1127	1.1127
400023	2015-01-14	1.1093	1.1093
400023	2015-01-13	1.109	1.109
400023	2015-01-12	1.1047	1.1047
400023	2015-01-09	1.1066	1.1066
400023	2015-01-08	1.1063	1.1063