基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-01-23	1.12	1.12
400023	2015-01-22	1.1207	1.1207
400023	2015-01-21	1.1186	1.1186
400023	2015-01-20	1.1141	1.1141
400023	2015-01-19	1.111	1.111
400023	2015-01-16	1.1152	1.1152