基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-02-02	1.1247	1.1247
400023	2015-01-30	1.1246	1.1246
400023	2015-01-29	1.1248	1.1248
400023	2015-01-28	1.124	1.124
400023	2015-01-27	1.1236	1.1236
400023	2015-01-26	1.1232	1.1232