基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-02-10	1.1318	1.1318
400023	2015-02-09	1.131	1.131
400023	2015-02-06	1.1321	1.1321
400023	2015-02-05	1.1344	1.1344
400023	2015-02-04	1.1322	1.1322
400023	2015-02-03	1.1281	1.1281