基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-02-25	1.1393	1.1393
400023	2015-02-17	1.1389	1.1389
400023	2015-02-16	1.1377	1.1377
400023	2015-02-13	1.1332	1.1332
400023	2015-02-12	1.1311	1.1311
400023	2015-02-11	1.1329	1.1329