基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-03-05	1.1496	1.1496
400023	2015-03-04	1.1477	1.1477
400023	2015-03-03	1.1449	1.1449
400023	2015-03-02	1.145	1.145
400023	2015-02-27	1.1431	1.1431
400023	2015-02-26	1.1413	1.1413