基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-03-13	1.1506	1.1506
400023	2015-03-12	1.15	1.15
400023	2015-03-11	1.15	1.15
400023	2015-03-10	1.1499	1.1499
400023	2015-03-09	1.1498	1.1498
400023	2015-03-06	1.1496	1.1496