基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-03-23	1.1622	1.1622
400023	2015-03-20	1.1569	1.1569
400023	2015-03-19	1.156	1.156
400023	2015-03-18	1.1557	1.1557
400023	2015-03-17	1.1546	1.1546
400023	2015-03-16	1.1527	1.1527