基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-03-31	1.1683	1.1683
400023	2015-03-30	1.1683	1.1683
400023	2015-03-27	1.1669	1.1669
400023	2015-03-26	1.165	1.165
400023	2015-03-25	1.1647	1.1647
400023	2015-03-24	1.1631	1.1631