基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-07-25	0.9094	1.0794
400023	2022-07-22	0.9248	1.0948
400023	2022-07-21	0.9289	1.0989
400023	2022-07-20	0.9308	1.1008
400023	2022-07-19	0.9207	1.0907
400023	2022-07-18	0.9127	1.0827