基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-04-09	1.1743	1.1743
400023	2015-04-08	1.1748	1.1748
400023	2015-04-07	1.1742	1.1742
400023	2015-04-03	1.1729	1.1729
400023	2015-04-02	1.1715	1.1715
400023	2015-04-01	1.1702	1.1702