基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-04-17	1.1762	1.1762
400023	2015-04-16	1.1751	1.1751
400023	2015-04-15	1.1745	1.1745
400023	2015-04-14	1.1748	1.1748
400023	2015-04-13	1.1751	1.1751
400023	2015-04-10	1.1745	1.1745