基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-04-27	1.1818	1.1818
400023	2015-04-24	1.1807	1.1807
400023	2015-04-23	1.1802	1.1802
400023	2015-04-22	1.1794	1.1794
400023	2015-04-21	1.1775	1.1775
400023	2015-04-20	1.1765	1.1765