基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-05-06	1.1845	1.1845
400023	2015-05-05	1.1841	1.1841
400023	2015-05-04	1.1842	1.1842
400023	2015-04-30	1.1835	1.1835
400023	2015-04-29	1.1828	1.1828
400023	2015-04-28	1.1818	1.1818