基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-05-14	1.1948	1.1948
400023	2015-05-13	1.1919	1.1919
400023	2015-05-12	1.1911	1.1911
400023	2015-05-11	1.1886	1.1886
400023	2015-05-08	1.1866	1.1866
400023	2015-05-07	1.1853	1.1853