基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-05-22	1.2069	1.2069
400023	2015-05-21	1.2047	1.2047
400023	2015-05-20	1.202	1.202
400023	2015-05-19	1.1999	1.1999
400023	2015-05-18	1.1984	1.1984
400023	2015-05-15	1.1961	1.1961