基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-06-01	1.2185	1.2185
400023	2015-05-29	1.2159	1.2159
400023	2015-05-28	1.2138	1.2138
400023	2015-05-27	1.2163	1.2163
400023	2015-05-26	1.2139	1.2139
400023	2015-05-25	1.2101	1.2101