基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-06-09	1.2211	1.2211
400023	2015-06-08	1.2211	1.2211
400023	2015-06-05	1.2206	1.2206
400023	2015-06-04	1.2198	1.2198
400023	2015-06-03	1.2195	1.2195
400023	2015-06-02	1.2193	1.2193