基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-06-17	1.2233	1.2233
400023	2015-06-16	1.2226	1.2226
400023	2015-06-15	1.2245	1.2245
400023	2015-06-12	1.2242	1.2242
400023	2015-06-11	1.2226	1.2226
400023	2015-06-10	1.2213	1.2213