基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-06-26	1.2167	1.2167
400023	2015-06-25	1.2196	1.2196
400023	2015-06-24	1.2207	1.2207
400023	2015-06-23	1.2188	1.2188
400023	2015-06-19	1.2186	1.2186
400023	2015-06-18	1.221	1.221