基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-08-02	0.9226	1.0926
400023	2022-08-01	0.9455	1.1155
400023	2022-07-29	0.934	1.104
400023	2022-07-28	0.9402	1.1102
400023	2022-07-27	0.9358	1.1058
400023	2022-07-26	0.9214	1.0914