基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-07-06	1.2122	1.2122
400023	2015-07-03	1.2128	1.2128
400023	2015-07-02	1.2134	1.2134
400023	2015-07-01	1.2147	1.2147
400023	2015-06-30	1.2162	1.2162
400023	2015-06-29	1.2141	1.2141