基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-07-14	1.213	1.213
400023	2015-07-13	1.2127	1.2127
400023	2015-07-10	1.2114	1.2114
400023	2015-07-09	1.2104	1.2104
400023	2015-07-08	1.2108	1.2108
400023	2015-07-07	1.2125	1.2125