基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-07-22	1.2162	1.2162
400023	2015-07-21	1.2151	1.2151
400023	2015-07-20	1.2145	1.2145
400023	2015-07-17	1.2141	1.2141
400023	2015-07-16	1.2132	1.2132
400023	2015-07-15	1.2126	1.2126