基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-07-30	1.2162	1.2162
400023	2015-07-29	1.2166	1.2166
400023	2015-07-28	1.2154	1.2154
400023	2015-07-27	1.2157	1.2157
400023	2015-07-24	1.217	1.217
400023	2015-07-23	1.2169	1.2169