基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-08-07	1.2172	1.2172
400023	2015-08-06	1.2164	1.2164
400023	2015-08-05	1.2161	1.2161
400023	2015-08-04	1.2159	1.2159
400023	2015-08-03	1.2153	1.2153
400023	2015-07-31	1.216	1.216