基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-08-17	1.2182	1.2182
400023	2015-08-14	1.2177	1.2177
400023	2015-08-13	1.2175	1.2175
400023	2015-08-12	1.2173	1.2173
400023	2015-08-11	1.2178	1.2178
400023	2015-08-10	1.2182	1.2182