基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-08-25	1.2146	1.2146
400023	2015-08-24	1.2159	1.2159
400023	2015-08-21	1.2168	1.2168
400023	2015-08-20	1.2174	1.2174
400023	2015-08-19	1.2177	1.2177
400023	2015-08-18	1.2172	1.2172