基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-09-02	1.215	1.215
400023	2015-09-01	1.2154	1.2154
400023	2015-08-31	1.2163	1.2163
400023	2015-08-28	1.2166	1.2166
400023	2015-08-27	1.2154	1.2154
400023	2015-08-26	1.2146	1.2146