基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-09-14	1.2176	1.2176
400023	2015-09-11	1.2186	1.2186
400023	2015-09-10	1.2175	1.2175
400023	2015-09-09	1.2172	1.2172
400023	2015-09-08	1.2165	1.2165
400023	2015-09-07	1.2155	1.2155