基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-09-22	1.2227	1.2227
400023	2015-09-21	1.2227	1.2227
400023	2015-09-18	1.2209	1.2209
400023	2015-09-17	1.2191	1.2191
400023	2015-09-16	1.2195	1.2195
400023	2015-09-15	1.2169	1.2169