基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-08-10	0.9565	1.1265
400023	2022-08-09	0.955	1.125
400023	2022-08-08	0.9513	1.1213
400023	2022-08-05	0.944	1.114
400023	2022-08-04	0.9257	1.0957
400023	2022-08-03	0.9246	1.0946