基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2015-09-30	1.2239	1.2239
400023	2015-09-29	1.2236	1.2236
400023	2015-09-28	1.2237	1.2237
400023	2015-09-25	1.2222	1.2222
400023	2015-09-24	1.2229	1.2229
400023	2015-09-23	1.2225	1.2225